民生加银鹏程混合A (004710.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2018-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2524元基金经理谢志华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率30.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鹏程混合C | ||||
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民生加银鹏程混合A(004710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.19万元 | 0.60% | 25.53万元 | 0.10% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 88.13万元 | 0.60% | 14.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 316.55万元 | 0.60% | 52.76万元 | 0.10% |
