景顺长城睿成混合C类 (004719.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3080元基金经理陈静 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合A类 | ||||
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景顺长城睿成混合C类(004719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-25 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-07-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2024-07-23 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-07-22 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-07-19 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-07-18 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-07-17 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-07-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-07-15 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2024-07-12 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-07-11 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-07-10 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-07-09 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-07-08 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-07-05 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-04 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-03 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-07-02 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2024-07-01 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-06-28 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-06-27 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-06-26 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-06-25 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-06-24 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-06-21 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-06-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-06-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-06-18 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-06-17 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-06-14 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-06-13 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-06-12 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-06-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-06-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-06-06 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-06-05 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-06-04 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-06-03 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-05-31 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-05-30 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-05-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-05-28 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-05-27 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2024-05-24 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-05-23 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-05-22 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-05-21 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2024-05-20 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-05-17 | 1.4847元 | 1.4847元 |
