景顺长城睿成混合C类 (004719.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5080元基金经理王勇 、 王博瑞管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城睿成混合A类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城睿成混合C类(004719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-12-19 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-12-18 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2024-12-17 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-12-16 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-12-13 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2024-12-12 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2024-12-11 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-12-10 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-12-09 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-12-06 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2024-12-05 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-12-04 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-12-03 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-12-02 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-29 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-11-28 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2024-11-27 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-11-26 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-11-25 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-11-22 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-11-21 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2024-11-20 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-11-19 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-11-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2024-11-15 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-11-14 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-11-13 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2024-11-12 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2024-11-11 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-11-08 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-11-07 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2024-11-06 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-11-05 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2024-11-04 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-11-01 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-10-31 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2024-10-30 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2024-10-29 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-10-28 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-10-25 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-10-24 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2024-10-23 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-10-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-10-21 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-10-18 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-10-17 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-10-16 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2024-10-15 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-10-14 | 1.5327元 | 1.5327元 |
