华夏睿磐泰茂混合C (004721.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3211元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合A | ||||
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华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 13.76% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 13.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.69亿 | 74.77% |
| (其中) 债券 | 7.69亿 | 74.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 11.41% |
| 4 | 其他资产 | 58.91万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,834.56万 | 7.62% |
| 金融业 | 2,084.39万 | 2.03% |
| 采矿业 | 736.24万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.28万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 589.43万 | 0.57% |
| 建筑业 | 439.23万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.87万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.32万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 305.69万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 170.76万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 150.28万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 137.14万 | 0.13% |
| 房地产业 | 129.01万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.53万 | 0.09% |
| 教育 | 28.93万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 23.71万 | 0.02% |
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