华夏睿磐泰茂混合C (004721.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2837元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合A | ||||
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华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,972.23万 | 9.50% |
| (其中) 股票 | 8,972.23万 | 9.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.22亿 | 87.01% |
| (其中) 债券 | 8.22亿 | 87.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,048.77万 | 3.23% |
| 4 | 其他资产 | 250.82万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,326.97万 | 4.58% |
| 金融业 | 2,589.88万 | 2.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 712.43万 | 0.75% |
| 采矿业 | 373.70万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.91万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.84万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 144.33万 | 0.15% |
| 建筑业 | 137.96万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 113.56万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.84万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.95万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.86万 | 0.01% |
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