华夏睿磐泰茂混合C (004721.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2837元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合A | ||||
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华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2.55亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.48亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2.59亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 2.44亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3.68亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 4.52亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 9.75亿 | 7.70亿元 | -- |
