华夏睿磐泰茂混合C (004721.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.07万 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3211元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合A | ||||
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华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3211元 | 1.3421元 |
| 2024-12-19 | 1.3192元 | 1.3402元 |
| 2024-12-18 | 1.3200元 | 1.3410元 |
| 2024-12-17 | 1.3216元 | 1.3426元 |
| 2024-12-16 | 1.3285元 | 1.3495元 |
| 2024-12-13 | 1.3267元 | 1.3477元 |
| 2024-12-12 | 1.3276元 | 1.3486元 |
| 2024-12-11 | 1.3248元 | 1.3458元 |
| 2024-12-10 | 1.3227元 | 1.3437元 |
| 2024-12-09 | 1.3191元 | 1.3401元 |
| 2024-12-06 | 1.3177元 | 1.3387元 |
| 2024-12-05 | 1.3171元 | 1.3381元 |
| 2024-12-04 | 1.3152元 | 1.3362元 |
| 2024-12-03 | 1.3167元 | 1.3377元 |
| 2024-12-02 | 1.3156元 | 1.3366元 |
| 2024-11-29 | 1.3116元 | 1.3326元 |
| 2024-11-28 | 1.3097元 | 1.3307元 |
| 2024-11-27 | 1.3091元 | 1.3301元 |
| 2024-11-26 | 1.3081元 | 1.3291元 |
| 2024-11-25 | 1.3077元 | 1.3287元 |
| 2024-11-22 | 1.3055元 | 1.3265元 |
| 2024-11-21 | 1.3079元 | 1.3289元 |
| 2024-11-20 | 1.3072元 | 1.3282元 |
| 2024-11-19 | 1.3069元 | 1.3279元 |
| 2024-11-18 | 1.3057元 | 1.3267元 |
| 2024-11-15 | 1.3083元 | 1.3293元 |
| 2024-11-14 | 1.3120元 | 1.3330元 |
| 2024-11-13 | 1.3193元 | 1.3403元 |
| 2024-11-12 | 1.3177元 | 1.3387元 |
| 2024-11-11 | 1.3190元 | 1.3400元 |
| 2024-11-08 | 1.3132元 | 1.3342元 |
| 2024-11-07 | 1.3139元 | 1.3349元 |
| 2024-11-06 | 1.3075元 | 1.3285元 |
| 2024-11-05 | 1.3081元 | 1.3291元 |
| 2024-11-04 | 1.3033元 | 1.3243元 |
| 2024-11-01 | 1.2994元 | 1.3204元 |
| 2024-10-31 | 1.3020元 | 1.3230元 |
| 2024-10-30 | 1.3010元 | 1.3220元 |
| 2024-10-29 | 1.3023元 | 1.3233元 |
| 2024-10-28 | 1.3044元 | 1.3254元 |
| 2024-10-25 | 1.3039元 | 1.3249元 |
| 2024-10-24 | 1.3029元 | 1.3239元 |
| 2024-10-23 | 1.3036元 | 1.3246元 |
| 2024-10-22 | 1.3047元 | 1.3257元 |
| 2024-10-21 | 1.3052元 | 1.3262元 |
| 2024-10-18 | 1.3043元 | 1.3253元 |
| 2024-10-17 | 1.3007元 | 1.3217元 |
| 2024-10-16 | 1.3009元 | 1.3219元 |
| 2024-10-15 | 1.3010元 | 1.3220元 |
| 2024-10-14 | 1.3030元 | 1.3240元 |
