华夏睿磐泰茂混合C (004721.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2821元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰茂混合A | ||||
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华夏睿磐泰茂混合C(004721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2821元 | 1.3031元 |
| 2024-07-04 | 1.2827元 | 1.3037元 |
| 2024-07-03 | 1.2830元 | 1.3040元 |
| 2024-07-02 | 1.2836元 | 1.3046元 |
| 2024-07-01 | 1.2835元 | 1.3045元 |
| 2024-06-28 | 1.2829元 | 1.3039元 |
| 2024-06-27 | 1.2819元 | 1.3029元 |
| 2024-06-26 | 1.2821元 | 1.3031元 |
| 2024-06-25 | 1.2810元 | 1.3020元 |
| 2024-06-24 | 1.2806元 | 1.3016元 |
| 2024-06-21 | 1.2811元 | 1.3021元 |
| 2024-06-20 | 1.2811元 | 1.3021元 |
| 2024-06-19 | 1.2823元 | 1.3033元 |
| 2024-06-18 | 1.2827元 | 1.3037元 |
| 2024-06-17 | 1.2822元 | 1.3032元 |
| 2024-06-14 | 1.2831元 | 1.3041元 |
| 2024-06-13 | 1.2825元 | 1.3035元 |
| 2024-06-12 | 1.2831元 | 1.3041元 |
| 2024-06-11 | 1.2823元 | 1.3033元 |
| 2024-06-07 | 1.2827元 | 1.3037元 |
| 2024-06-06 | 1.2829元 | 1.3039元 |
| 2024-06-05 | 1.2833元 | 1.3043元 |
| 2024-06-04 | 1.2842元 | 1.3052元 |
| 2024-06-03 | 1.2833元 | 1.3043元 |
| 2024-05-31 | 1.2850元 | 1.3060元 |
| 2024-05-30 | 1.2855元 | 1.3065元 |
| 2024-05-29 | 1.2859元 | 1.3069元 |
| 2024-05-28 | 1.2859元 | 1.3069元 |
| 2024-05-27 | 1.2864元 | 1.3074元 |
| 2024-05-24 | 1.2850元 | 1.3060元 |
| 2024-05-23 | 1.2853元 | 1.3063元 |
| 2024-05-22 | 1.2877元 | 1.3087元 |
| 2024-05-21 | 1.2874元 | 1.3084元 |
| 2024-05-20 | 1.2875元 | 1.3085元 |
| 2024-05-17 | 1.2861元 | 1.3071元 |
| 2024-05-16 | 1.2850元 | 1.3060元 |
| 2024-05-15 | 1.2845元 | 1.3055元 |
| 2024-05-14 | 1.2850元 | 1.3060元 |
| 2024-05-13 | 1.2846元 | 1.3056元 |
| 2024-05-10 | 1.2838元 | 1.3048元 |
| 2024-05-09 | 1.2836元 | 1.3046元 |
| 2024-05-08 | 1.2816元 | 1.3026元 |
| 2024-05-07 | 1.2826元 | 1.3036元 |
| 2024-05-06 | 1.2817元 | 1.3027元 |
| 2024-04-30 | 1.2772元 | 1.2982元 |
| 2024-04-29 | 1.2760元 | 1.2970元 |
| 2024-04-26 | 1.2760元 | 1.2970元 |
| 2024-04-25 | 1.2774元 | 1.2984元 |
| 2024-04-24 | 1.2774元 | 1.2984元 |
| 2024-04-23 | 1.2777元 | 1.2987元 |
