中银丰实定期开放债券 (004723.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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中银丰实定期开放债券(004723) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.42亿 | 96.73% |
| (其中) 债券 | 47.42亿 | 96.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,076.06万 | 1.04% |
| 3 | 其他资产 | 1.09亿 | 2.23% |
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