中银丰实定期开放债券 (004723.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0492元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
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中银丰实定期开放债券(004723) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.02亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.75亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.27亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.01亿 | 29.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 40.31亿 | 39.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.38亿 | 39.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 40.02亿 | 39.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 41.26亿 | 39.78亿元 | -- |
