中银丰实定期开放债券 (004723.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元持有人户数226.00基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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中银丰实定期开放债券(004723) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.025 元 | 7,419.01万元 | 2.37% | -- |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.01 元 | 3,967.55万元 | 0.98% | 2.21% |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 0.0125 元 | 4,971.84万元 | 1.23% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.027 元 | 1.07亿元 | 2.63% | 2.63% |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0.0381 元 | 1.14亿元 | 3.66% | 3.66% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
