中银丰实定期开放债券
(004723.jj)中银基金管理有限公司持有人户数226.00
成立日期2017-06-21
总资产规模
30.36亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0378基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32%
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中银丰实定期开放债券(004723) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-242024-09-240.025 元29.68亿7,419.01万2.37%--
2023-07-132023-07-130.01 元39.68亿3,967.55万0.98%2.21%
2023-04-132023-04-130.0125 元39.77亿4,971.84万1.23%
2022-12-212022-12-210.027 元39.78亿1.07亿2.63%2.63%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。