中银丰实定期开放债券 (004723.jj)中银基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2017-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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中银丰实定期开放债券(004723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 458.09万元 | 0.30% | 152.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,079.84万元 | 0.30% | 359.95万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 597.22万元 | 0.30% | 199.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,223.09万元 | 0.30% | 407.70万元 | 0.10% |
