先锋聚优C (004727.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8501元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优A | ||||
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先锋聚优C(004727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 797.35万 | 81.87% |
| (其中) 股票 | 797.35万 | 81.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 46.90万 | 4.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.96万 | 12.01% |
| 4 | 其他资产 | 12.72万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.87%) |
|---|---|---|
| 文化、体育和娱乐业 | 412.63万 | 42.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.07万 | 30.40% |
| 制造业 | 54.18万 | 5.56% |
| 租赁和商务服务业 | 34.47万 | 3.54% |
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