先锋聚优C (004727.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8501元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优A | ||||
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先锋聚优C(004727) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 728.17万 | 857.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 793.05万 | 724.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3,433.66万 | 2,844.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 186.13万 | 167.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 214.21万 | 176.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 347.52万 | 272.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 187.65万 | 170.81万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 253.77万 | 219.37万元 | -- |
