先锋聚优C (004727.jj)先锋基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8501元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.33% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优A | ||||
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先锋聚优C(004727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-30 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-29 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-07-25 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-23 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-22 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-19 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-18 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-17 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-16 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-15 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-12 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-11 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-10 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-09 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-08 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-07-05 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-04 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-02 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-07-01 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-28 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-26 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-25 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-06-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-19 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-18 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-17 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-14 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-13 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-12 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-07 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-06 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-06-05 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-04 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-03 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-05-31 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-30 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-05-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-05-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-05-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-05-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-05-23 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-05-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
