先锋聚优C (004727.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数613.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1714元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优A | ||||
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先锋聚优C(004727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-12-24 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-12-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-12-19 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-12-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-12-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-12-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-13 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-12-12 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-12-11 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-12-10 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-12-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-12-06 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-12-05 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-12-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-03 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-12-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-29 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-06 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-01 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-10-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-10-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
