先锋聚优C (004727.jj)先锋基金管理有限公司持有人户数613.00 | 成立日期 | 2017-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2045元基金经理刘志强管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金先锋聚优A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
先锋聚优C(004727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.23万元 | 0.80% | 7,789.00元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.45万元 | 0.80% | 8,062.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.58万元 | 0.80% | 1,977.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.95万元 | 0.80% | 3,682.00元 | 0.10% |
