中欧瑾泰债券C
(004729.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模3,603.90万 (2025-03-31) 基金净值1.0461 (2025-07-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2954 / 7198)
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中欧瑾泰债券C(004729) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资52.02亿99.98%
(其中) 债券52.02亿99.98%
2 银行存款及结算备付金94.54万0.02%
3 其他资产31.35万0.006%
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