中欧瑾泰债券C(004729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0461元 | 1.2814元 |
2025-07-17 | 1.0462元 | 1.2815元 |
2025-07-16 | 1.0462元 | 1.2815元 |
2025-07-15 | 1.0464元 | 1.2817元 |
2025-07-14 | 1.0452元 | 1.2805元 |
2025-07-11 | 1.0456元 | 1.2809元 |
2025-07-10 | 1.0457元 | 1.2810元 |
2025-07-09 | 1.0467元 | 1.2820元 |
2025-07-08 | 1.0466元 | 1.2819元 |
2025-07-07 | 1.0472元 | 1.2825元 |
2025-07-04 | 1.0472元 | 1.2825元 |
2025-07-03 | 1.0469元 | 1.2822元 |
2025-07-02 | 1.0468元 | 1.2821元 |
2025-07-01 | 1.0460元 | 1.2813元 |
2025-06-30 | 1.0454元 | 1.2807元 |
2025-06-27 | 1.0456元 | 1.2809元 |
2025-06-26 | 1.0455元 | 1.2808元 |
2025-06-25 | 1.0451元 | 1.2804元 |
2025-06-24 | 1.0457元 | 1.2810元 |
2025-06-23 | 1.0463元 | 1.2816元 |
2025-06-20 | 1.0462元 | 1.2815元 |
2025-06-19 | 1.0545元 | 1.2812元 |
2025-06-18 | 1.0541元 | 1.2808元 |
2025-06-17 | 1.0538元 | 1.2805元 |
2025-06-16 | 1.0525元 | 1.2792元 |
2025-06-13 | 1.0523元 | 1.2790元 |
2025-06-12 | 1.0522元 | 1.2789元 |
2025-06-11 | 1.0525元 | 1.2792元 |
2025-06-10 | 1.0516元 | 1.2783元 |
2025-06-09 | 1.0518元 | 1.2785元 |
2025-06-06 | 1.0513元 | 1.2780元 |
2025-06-05 | 1.0496元 | 1.2763元 |
2025-06-04 | 1.0494元 | 1.2761元 |
2025-06-03 | 1.0489元 | 1.2756元 |
2025-05-30 | 1.0491元 | 1.2758元 |
2025-05-29 | 1.0478元 | 1.2745元 |
2025-05-28 | 1.0489元 | 1.2756元 |
2025-05-27 | 1.0494元 | 1.2761元 |
2025-05-26 | 1.0504元 | 1.2771元 |
2025-05-23 | 1.0501元 | 1.2768元 |
2025-05-22 | 1.0498元 | 1.2765元 |
2025-05-21 | 1.0499元 | 1.2766元 |
2025-05-20 | 1.0500元 | 1.2767元 |
2025-05-19 | 1.0501元 | 1.2768元 |
2025-05-16 | 1.0494元 | 1.2761元 |
2025-05-15 | 1.0497元 | 1.2764元 |
2025-05-14 | 1.0507元 | 1.2774元 |
2025-05-13 | 1.0513元 | 1.2780元 |
2025-05-12 | 1.0495元 | 1.2762元 |
2025-05-09 | 1.0530元 | 1.2797元 |