中欧瑾泰债券C(004729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.2382元 |
| 2024-08-29 | 1.0197元 | 1.2379元 |
| 2024-08-28 | 1.0201元 | 1.2383元 |
| 2024-08-27 | 1.0187元 | 1.2369元 |
| 2024-08-26 | 1.0203元 | 1.2385元 |
| 2024-08-23 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2024-08-22 | 1.0201元 | 1.2383元 |
| 2024-08-21 | 1.0197元 | 1.2379元 |
| 2024-08-20 | 1.0198元 | 1.2380元 |
| 2024-08-19 | 1.0197元 | 1.2379元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.2374元 |
| 2024-08-15 | 1.0192元 | 1.2374元 |
| 2024-08-14 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2024-08-13 | 1.0193元 | 1.2375元 |
| 2024-08-12 | 1.0174元 | 1.2356元 |
| 2024-08-09 | 1.0201元 | 1.2383元 |
| 2024-08-08 | 1.0213元 | 1.2395元 |
| 2024-08-07 | 1.0228元 | 1.2410元 |
| 2024-08-06 | 1.0224元 | 1.2406元 |
| 2024-08-05 | 1.0227元 | 1.2409元 |
| 2024-08-02 | 1.0223元 | 1.2405元 |
| 2024-08-01 | 1.0219元 | 1.2401元 |
| 2024-07-31 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2024-07-30 | 1.0199元 | 1.2381元 |
| 2024-07-29 | 1.0192元 | 1.2374元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.2365元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.2361元 |
| 2024-07-24 | 1.0173元 | 1.2355元 |
| 2024-07-23 | 1.0175元 | 1.2357元 |
| 2024-07-22 | 1.0162元 | 1.2344元 |
| 2024-07-19 | 1.0142元 | 1.2324元 |
| 2024-07-18 | 1.0137元 | 1.2319元 |
| 2024-07-17 | 1.0140元 | 1.2322元 |
| 2024-07-16 | 1.0139元 | 1.2321元 |
| 2024-07-15 | 1.0137元 | 1.2319元 |
| 2024-07-12 | 1.0130元 | 1.2312元 |
| 2024-07-11 | 1.0125元 | 1.2307元 |
| 2024-07-10 | 1.0121元 | 1.2303元 |
| 2024-07-09 | 1.0119元 | 1.2301元 |
| 2024-07-08 | 1.0107元 | 1.2289元 |
| 2024-07-05 | 1.0121元 | 1.2303元 |
| 2024-07-04 | 1.0134元 | 1.2316元 |
| 2024-07-03 | 1.0137元 | 1.2319元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.2314元 |
| 2024-07-01 | 1.0122元 | 1.2304元 |
| 2024-06-28 | 1.0142元 | 1.2324元 |
| 2024-06-27 | 1.0141元 | 1.2323元 |
| 2024-06-26 | 1.0131元 | 1.2313元 |
| 2024-06-25 | 1.0125元 | 1.2307元 |
| 2024-06-24 | 1.0117元 | 1.2299元 |
