中欧瑾泰债券C (004729.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,078.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泰债券A 、 中欧瑾泰债券E | ||||
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中欧瑾泰债券C(004729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.2747元 |
| 2024-12-19 | 1.0529元 | 1.2711元 |
| 2024-12-18 | 1.0517元 | 1.2699元 |
| 2024-12-17 | 1.0536元 | 1.2718元 |
| 2024-12-16 | 1.0542元 | 1.2724元 |
| 2024-12-13 | 1.0513元 | 1.2695元 |
| 2024-12-12 | 1.0484元 | 1.2666元 |
| 2024-12-11 | 1.0476元 | 1.2658元 |
| 2024-12-10 | 1.0467元 | 1.2649元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.2601元 |
| 2024-12-06 | 1.0395元 | 1.2577元 |
| 2024-12-05 | 1.0402元 | 1.2584元 |
| 2024-12-04 | 1.0401元 | 1.2583元 |
| 2024-12-03 | 1.0376元 | 1.2558元 |
| 2024-12-02 | 1.0378元 | 1.2560元 |
| 2024-11-29 | 1.0342元 | 1.2524元 |
| 2024-11-28 | 1.0322元 | 1.2504元 |
| 2024-11-27 | 1.0300元 | 1.2482元 |
| 2024-11-26 | 1.0301元 | 1.2483元 |
| 2024-11-25 | 1.0301元 | 1.2483元 |
| 2024-11-22 | 1.0285元 | 1.2467元 |
| 2024-11-21 | 1.0281元 | 1.2463元 |
| 2024-11-20 | 1.0263元 | 1.2445元 |
| 2024-11-19 | 1.0268元 | 1.2450元 |
| 2024-11-18 | 1.0256元 | 1.2438元 |
| 2024-11-15 | 1.0270元 | 1.2452元 |
| 2024-11-14 | 1.0274元 | 1.2456元 |
| 2024-11-13 | 1.0269元 | 1.2451元 |
| 2024-11-12 | 1.0280元 | 1.2462元 |
| 2024-11-11 | 1.0262元 | 1.2444元 |
| 2024-11-08 | 1.0252元 | 1.2434元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 1.2432元 |
| 2024-11-06 | 1.0239元 | 1.2421元 |
| 2024-11-05 | 1.0247元 | 1.2429元 |
| 2024-11-04 | 1.0238元 | 1.2420元 |
| 2024-11-01 | 1.0236元 | 1.2418元 |
| 2024-10-31 | 1.0224元 | 1.2406元 |
| 2024-10-30 | 1.0211元 | 1.2393元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.2395元 |
| 2024-10-28 | 1.0209元 | 1.2391元 |
| 2024-10-25 | 1.0211元 | 1.2393元 |
| 2024-10-24 | 1.0205元 | 1.2387元 |
| 2024-10-23 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2024-10-22 | 1.0214元 | 1.2396元 |
| 2024-10-21 | 1.0233元 | 1.2415元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.2417元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.2427元 |
| 2024-10-16 | 1.0228元 | 1.2410元 |
| 2024-10-15 | 1.0235元 | 1.2417元 |
| 2024-10-14 | 1.0228元 | 1.2410元 |
