中欧瑾泰债券C(004729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2025-06-03
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2025-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2025-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-12-31 | 891.71万元 | 0.30% | 297.24万元 | 0.10% |
2024-06-30 | 261.08万元 | 0.30% | 87.03万元 | 0.10% |
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 361.32万元 | 0.30% | 120.44万元 | 0.10% |
2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |