中欧瑾泰债券C (004729.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1,078.00 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0565元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泰债券A 、 中欧瑾泰债券E | ||||
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中欧瑾泰债券C(004729) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 8,590.61万 | 8,422.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,413.07万 | 2,379.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 809.26万 | 783.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 602.08万 | 592.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 912.24万 | 866.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 363.78万 | 346.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 223.05万 | 210.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 230.72万 | 214.51万元 | -- |
