中欧瑾泰债券C(004729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0199元 | 1.2381元 |
| 2024-09-27 | 1.0210元 | 1.2392元 |
| 2024-09-26 | 1.0275元 | 1.2457元 |
| 2024-09-25 | 1.0294元 | 1.2476元 |
| 2024-09-24 | 1.0272元 | 1.2454元 |
| 2024-09-23 | 1.0282元 | 1.2464元 |
| 2024-09-20 | 1.0280元 | 1.2462元 |
| 2024-09-19 | 1.0276元 | 1.2458元 |
| 2024-09-18 | 1.0277元 | 1.2459元 |
| 2024-09-13 | 1.0267元 | 1.2449元 |
| 2024-09-12 | 1.0258元 | 1.2440元 |
| 2024-09-11 | 1.0256元 | 1.2438元 |
| 2024-09-10 | 1.0244元 | 1.2426元 |
| 2024-09-09 | 1.0239元 | 1.2421元 |
| 2024-09-06 | 1.0233元 | 1.2415元 |
| 2024-09-05 | 1.0232元 | 1.2414元 |
| 2024-09-04 | 1.0232元 | 1.2414元 |
| 2024-09-03 | 1.0227元 | 1.2409元 |
| 2024-09-02 | 1.0219元 | 1.2401元 |
| 2024-08-30 | 1.0200元 | 1.2382元 |
| 2024-08-29 | 1.0197元 | 1.2379元 |
| 2024-08-28 | 1.0201元 | 1.2383元 |
| 2024-08-27 | 1.0187元 | 1.2369元 |
| 2024-08-26 | 1.0203元 | 1.2385元 |
| 2024-08-23 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2024-08-22 | 1.0201元 | 1.2383元 |
| 2024-08-21 | 1.0197元 | 1.2379元 |
| 2024-08-20 | 1.0198元 | 1.2380元 |
| 2024-08-19 | 1.0197元 | 1.2379元 |
| 2024-08-16 | 1.0192元 | 1.2374元 |
| 2024-08-15 | 1.0192元 | 1.2374元 |
| 2024-08-14 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2024-08-13 | 1.0193元 | 1.2375元 |
| 2024-08-12 | 1.0174元 | 1.2356元 |
| 2024-08-09 | 1.0201元 | 1.2383元 |
| 2024-08-08 | 1.0213元 | 1.2395元 |
| 2024-08-07 | 1.0228元 | 1.2410元 |
| 2024-08-06 | 1.0224元 | 1.2406元 |
| 2024-08-05 | 1.0227元 | 1.2409元 |
| 2024-08-02 | 1.0223元 | 1.2405元 |
| 2024-08-01 | 1.0219元 | 1.2401元 |
| 2024-07-31 | 1.0207元 | 1.2389元 |
| 2024-07-30 | 1.0199元 | 1.2381元 |
| 2024-07-29 | 1.0192元 | 1.2374元 |
| 2024-07-26 | 1.0183元 | 1.2365元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.2361元 |
| 2024-07-24 | 1.0173元 | 1.2355元 |
| 2024-07-23 | 1.0175元 | 1.2357元 |
| 2024-07-22 | 1.0162元 | 1.2344元 |
| 2024-07-19 | 1.0142元 | 1.2324元 |
