万家瑞尧灵活配置混合A (004731.jj)万家基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9856元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率72.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞尧灵活配置混合C | ||||
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万家瑞尧灵活配置混合A(004731) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0478 元 | 5.50亿 | 2,627.62万元 | 4.01% | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
