万家瑞尧灵活配置混合A (004731.jj)万家基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9856元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率72.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞尧灵活配置混合C | ||||
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万家瑞尧灵活配置混合A(004731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.75万元 | 0.70% | 9,646.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-01-04 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 58.58万元 | 0.70% | 8.37万元 | 0.10% |
| 2023-09-18 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 42.82万元 | 0.70% | 6.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 416.79万元 | 0.70% | 59.54万元 | 0.10% |
