万家瑞尧灵活配置混合A (004731.jj)万家基金管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9856元基金经理 -- 管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率72.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞尧灵活配置混合C | ||||
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万家瑞尧灵活配置混合A(004731) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 775.09万 | 788.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 775.43万 | 791.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 258.62万 | 262.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3,785.08万 | 3,647.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,969.39万 | 3,649.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 4,108.95万 | 3,653.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 7,115.02万 | 6,327.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1.31亿 | 1.17亿元 | -- |
