富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 (004736.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3298元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
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富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式(004736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3298元 | 1.3891元 |
| 2024-07-04 | 1.3303元 | 1.3896元 |
| 2024-07-03 | 1.3302元 | 1.3895元 |
| 2024-07-02 | 1.3299元 | 1.3892元 |
| 2024-07-01 | 1.3295元 | 1.3888元 |
| 2024-06-28 | 1.3302元 | 1.3895元 |
| 2024-06-27 | 1.3301元 | 1.3894元 |
| 2024-06-26 | 1.3296元 | 1.3889元 |
| 2024-06-25 | 1.3294元 | 1.3887元 |
| 2024-06-24 | 1.3291元 | 1.3884元 |
| 2024-06-21 | 1.3285元 | 1.3878元 |
| 2024-06-20 | 1.3288元 | 1.3881元 |
| 2024-06-19 | 1.3287元 | 1.3880元 |
| 2024-06-18 | 1.3284元 | 1.3877元 |
| 2024-06-17 | 1.3279元 | 1.3872元 |
| 2024-06-14 | 1.3277元 | 1.3870元 |
| 2024-06-13 | 1.3273元 | 1.3866元 |
| 2024-06-12 | 1.3271元 | 1.3864元 |
| 2024-06-11 | 1.3271元 | 1.3864元 |
| 2024-06-07 | 1.3266元 | 1.3859元 |
| 2024-06-06 | 1.3265元 | 1.3858元 |
| 2024-06-05 | 1.3263元 | 1.3856元 |
| 2024-06-04 | 1.3260元 | 1.3853元 |
| 2024-06-03 | 1.3258元 | 1.3851元 |
| 2024-05-31 | 1.3255元 | 1.3848元 |
| 2024-05-30 | 1.3257元 | 1.3850元 |
| 2024-05-29 | 1.3257元 | 1.3850元 |
| 2024-05-28 | 1.3255元 | 1.3848元 |
| 2024-05-27 | 1.3254元 | 1.3847元 |
| 2024-05-24 | 1.3249元 | 1.3842元 |
| 2024-05-23 | 1.3248元 | 1.3841元 |
| 2024-05-22 | 1.3246元 | 1.3839元 |
| 2024-05-21 | 1.3242元 | 1.3835元 |
| 2024-05-20 | 1.3242元 | 1.3835元 |
| 2024-05-17 | 1.3237元 | 1.3830元 |
| 2024-05-16 | 1.3237元 | 1.3830元 |
| 2024-05-15 | 1.3237元 | 1.3830元 |
| 2024-05-14 | 1.3235元 | 1.3828元 |
| 2024-05-13 | 1.3233元 | 1.3826元 |
| 2024-05-10 | 1.3230元 | 1.3823元 |
| 2024-05-09 | 1.3229元 | 1.3822元 |
| 2024-05-08 | 1.3230元 | 1.3823元 |
| 2024-05-07 | 1.3228元 | 1.3821元 |
| 2024-05-06 | 1.3222元 | 1.3815元 |
| 2024-04-30 | 1.3212元 | 1.3805元 |
| 2024-04-29 | 1.3210元 | 1.3803元 |
| 2024-04-26 | 1.3224元 | 1.3817元 |
| 2024-04-25 | 1.3189元 | 1.3782元 |
| 2024-04-24 | 1.3158元 | 1.3751元 |
| 2024-04-23 | 1.3126元 | 1.3719元 |
