摩根安隆回报混合A(004738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-07-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-07-03 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-07-02 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-07-01 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-06-28 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-06-27 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-06-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-06-25 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-06-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-06-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-06-20 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-06-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-06-18 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2024-06-17 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-06-14 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-06-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-06-12 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-06-11 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-06-07 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-06-06 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-06-05 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-06-04 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-06-03 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-05-31 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-05-30 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-05-29 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-05-28 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-05-27 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-05-24 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-05-23 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-05-22 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-05-21 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-05-20 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-17 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-05-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-05-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-05-13 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-05-10 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-05-09 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2024-05-08 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2024-05-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-05-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-04-30 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-04-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2024-04-26 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-04-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-04-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-04-23 | 1.3153元 | 1.3153元 |
