易方达深证100ETF联接C (004742.jj)深证100易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1507元基金经理成曦 、 刘树荣管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.73% |
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易方达深证100ETF联接C(004742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-23 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-19 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-18 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-07-17 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-07-16 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-07-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-07-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-07-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-07-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-07-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-07-04 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-07-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-02 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-07-01 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-06-28 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-06-27 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-26 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-06-21 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-06-20 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-06-19 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-06-18 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-06-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-06-14 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-06-13 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-12 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-06-11 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-06-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2024-06-06 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-06-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-06-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-06-03 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-05-31 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-05-30 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-05-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-05-28 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-05-27 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-05-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-05-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-05-22 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-05-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-05-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
