易方达上证50增强C (004746.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.7154元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50增强A | ||||
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易方达上证50增强C(004746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7154元 | 1.8154元 |
| 2024-07-26 | 1.7224元 | 1.8224元 |
| 2024-07-25 | 1.7177元 | 1.8177元 |
| 2024-07-24 | 1.7397元 | 1.8397元 |
| 2024-07-23 | 1.7474元 | 1.8474元 |
| 2024-07-22 | 1.7852元 | 1.8852元 |
| 2024-07-19 | 1.8149元 | 1.9149元 |
| 2024-07-18 | 1.8082元 | 1.9082元 |
| 2024-07-17 | 1.8004元 | 1.9004元 |
| 2024-07-16 | 1.7984元 | 1.8984元 |
| 2024-07-15 | 1.7968元 | 1.8968元 |
| 2024-07-12 | 1.7971元 | 1.8971元 |
| 2024-07-11 | 1.7893元 | 1.8893元 |
| 2024-07-10 | 1.7690元 | 1.8690元 |
| 2024-07-09 | 1.7781元 | 1.8781元 |
| 2024-07-08 | 1.7665元 | 1.8665元 |
| 2024-07-05 | 1.7830元 | 1.8830元 |
| 2024-07-04 | 1.8002元 | 1.9002元 |
| 2024-07-03 | 1.8019元 | 1.9019元 |
| 2024-07-02 | 1.8127元 | 1.9127元 |
| 2024-07-01 | 1.7993元 | 1.8993元 |
| 2024-06-28 | 1.7908元 | 1.8908元 |
| 2024-06-27 | 1.7782元 | 1.8782元 |
| 2024-06-26 | 1.7907元 | 1.8907元 |
| 2024-06-25 | 1.7937元 | 1.8937元 |
| 2024-06-24 | 1.7952元 | 1.8952元 |
| 2024-06-21 | 1.7910元 | 1.8910元 |
| 2024-06-20 | 1.8067元 | 1.9067元 |
| 2024-06-19 | 1.8057元 | 1.9057元 |
| 2024-06-18 | 1.8027元 | 1.9027元 |
| 2024-06-17 | 1.8077元 | 1.9077元 |
| 2024-06-14 | 1.8181元 | 1.9181元 |
| 2024-06-13 | 1.8066元 | 1.9066元 |
| 2024-06-12 | 1.8220元 | 1.9220元 |
| 2024-06-11 | 1.8182元 | 1.9182元 |
| 2024-06-07 | 1.8543元 | 1.9543元 |
| 2024-06-06 | 1.8636元 | 1.9636元 |
| 2024-06-05 | 1.8535元 | 1.9535元 |
| 2024-06-04 | 1.8671元 | 1.9671元 |
| 2024-06-03 | 1.8599元 | 1.9599元 |
| 2024-05-31 | 1.8492元 | 1.9492元 |
| 2024-05-30 | 1.8565元 | 1.9565元 |
| 2024-05-29 | 1.8836元 | 1.9836元 |
| 2024-05-28 | 1.8808元 | 1.9808元 |
| 2024-05-27 | 1.8837元 | 1.9837元 |
| 2024-05-24 | 1.8616元 | 1.9616元 |
| 2024-05-23 | 1.8773元 | 1.9773元 |
| 2024-05-22 | 1.8915元 | 1.9915元 |
| 2024-05-21 | 1.9003元 | 2.0003元 |
| 2024-05-20 | 1.9061元 | 2.0061元 |
