富国新优享灵活配置混合C (004747.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4132元基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国新优享灵活配置混合A | ||||
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富国新优享灵活配置混合C(004747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4132元 | 1.4642元 |
| 2024-07-29 | 1.4134元 | 1.4644元 |
| 2024-07-26 | 1.4146元 | 1.4656元 |
| 2024-07-25 | 1.4130元 | 1.4640元 |
| 2024-07-24 | 1.4139元 | 1.4649元 |
| 2024-07-23 | 1.4152元 | 1.4662元 |
| 2024-07-22 | 1.4189元 | 1.4699元 |
| 2024-07-19 | 1.4204元 | 1.4714元 |
| 2024-07-18 | 1.4207元 | 1.4717元 |
| 2024-07-17 | 1.4208元 | 1.4718元 |
| 2024-07-16 | 1.4215元 | 1.4725元 |
| 2024-07-15 | 1.4201元 | 1.4711元 |
| 2024-07-12 | 1.4186元 | 1.4696元 |
| 2024-07-11 | 1.4210元 | 1.4720元 |
| 2024-07-10 | 1.4174元 | 1.4684元 |
| 2024-07-09 | 1.4225元 | 1.4735元 |
| 2024-07-08 | 1.4189元 | 1.4699元 |
| 2024-07-05 | 1.4216元 | 1.4726元 |
| 2024-07-04 | 1.4211元 | 1.4721元 |
| 2024-07-03 | 1.4235元 | 1.4745元 |
| 2024-07-02 | 1.4246元 | 1.4756元 |
| 2024-07-01 | 1.4279元 | 1.4789元 |
| 2024-06-28 | 1.4255元 | 1.4765元 |
| 2024-06-27 | 1.4228元 | 1.4738元 |
| 2024-06-26 | 1.4284元 | 1.4794元 |
| 2024-06-25 | 1.4258元 | 1.4768元 |
| 2024-06-24 | 1.4259元 | 1.4769元 |
| 2024-06-21 | 1.4314元 | 1.4824元 |
| 2024-06-20 | 1.4303元 | 1.4813元 |
| 2024-06-19 | 1.4346元 | 1.4856元 |
| 2024-06-18 | 1.4367元 | 1.4877元 |
| 2024-06-17 | 1.4350元 | 1.4860元 |
| 2024-06-14 | 1.4299元 | 1.4809元 |
| 2024-06-13 | 1.4266元 | 1.4776元 |
| 2024-06-12 | 1.4295元 | 1.4805元 |
| 2024-06-11 | 1.4281元 | 1.4791元 |
| 2024-06-07 | 1.4305元 | 1.4815元 |
| 2024-06-06 | 1.4327元 | 1.4837元 |
| 2024-06-05 | 1.4349元 | 1.4859元 |
| 2024-06-04 | 1.4417元 | 1.4927元 |
| 2024-06-03 | 1.4358元 | 1.4868元 |
| 2024-05-31 | 1.4348元 | 1.4858元 |
| 2024-05-30 | 1.4371元 | 1.4881元 |
| 2024-05-29 | 1.4411元 | 1.4921元 |
| 2024-05-28 | 1.4413元 | 1.4923元 |
| 2024-05-27 | 1.4485元 | 1.4995元 |
| 2024-05-24 | 1.4439元 | 1.4949元 |
| 2024-05-23 | 1.4487元 | 1.4997元 |
| 2024-05-22 | 1.4569元 | 1.5079元 |
| 2024-05-21 | 1.4583元 | 1.5093元 |
