广发鑫和混合C (004751.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2,045.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3680元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫和混合A | ||||
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广发鑫和混合C(004751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3680元 | 1.4013元 |
| 2024-12-19 | 1.3647元 | 1.3980元 |
| 2024-12-18 | 1.3675元 | 1.4008元 |
| 2024-12-17 | 1.3706元 | 1.4039元 |
| 2024-12-16 | 1.3729元 | 1.4062元 |
| 2024-12-13 | 1.3680元 | 1.4013元 |
| 2024-12-12 | 1.3661元 | 1.3994元 |
| 2024-12-11 | 1.3641元 | 1.3974元 |
| 2024-12-10 | 1.3615元 | 1.3948元 |
| 2024-12-09 | 1.3561元 | 1.3894元 |
| 2024-12-06 | 1.3554元 | 1.3887元 |
| 2024-12-05 | 1.3547元 | 1.3880元 |
| 2024-12-04 | 1.3536元 | 1.3869元 |
| 2024-12-03 | 1.3522元 | 1.3855元 |
| 2024-12-02 | 1.3505元 | 1.3838元 |
| 2024-11-29 | 1.3459元 | 1.3792元 |
| 2024-11-28 | 1.3426元 | 1.3759元 |
| 2024-11-27 | 1.3424元 | 1.3757元 |
| 2024-11-26 | 1.3410元 | 1.3743元 |
| 2024-11-25 | 1.3421元 | 1.3754元 |
| 2024-11-22 | 1.3421元 | 1.3754元 |
| 2024-11-21 | 1.3439元 | 1.3772元 |
| 2024-11-20 | 1.3433元 | 1.3766元 |
| 2024-11-19 | 1.3411元 | 1.3744元 |
| 2024-11-18 | 1.3385元 | 1.3718元 |
| 2024-11-15 | 1.3396元 | 1.3729元 |
| 2024-11-14 | 1.3403元 | 1.3736元 |
| 2024-11-13 | 1.3410元 | 1.3743元 |
| 2024-11-12 | 1.3388元 | 1.3721元 |
| 2024-11-11 | 1.3399元 | 1.3732元 |
| 2024-11-08 | 1.3385元 | 1.3718元 |
| 2024-11-07 | 1.3383元 | 1.3716元 |
| 2024-11-06 | 1.3370元 | 1.3703元 |
| 2024-11-05 | 1.3363元 | 1.3696元 |
| 2024-11-04 | 1.3336元 | 1.3669元 |
| 2024-11-01 | 1.3313元 | 1.3646元 |
| 2024-10-31 | 1.3302元 | 1.3635元 |
| 2024-10-30 | 1.3297元 | 1.3630元 |
| 2024-10-29 | 1.3296元 | 1.3629元 |
| 2024-10-28 | 1.3310元 | 1.3643元 |
| 2024-10-25 | 1.3322元 | 1.3655元 |
| 2024-10-24 | 1.3325元 | 1.3658元 |
| 2024-10-23 | 1.3330元 | 1.3663元 |
| 2024-10-22 | 1.3345元 | 1.3678元 |
| 2024-10-21 | 1.3361元 | 1.3694元 |
| 2024-10-18 | 1.3356元 | 1.3689元 |
| 2024-10-17 | 1.3343元 | 1.3676元 |
| 2024-10-16 | 1.3339元 | 1.3672元 |
| 2024-10-15 | 1.3332元 | 1.3665元 |
| 2024-10-14 | 1.3338元 | 1.3671元 |
