广发中证传媒ETF联接C (004753.jj)中证传媒 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6048元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证传媒ETF联接A 、 广发中证传媒ETF联接E目标基金广发中证传媒ETF | ||||
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广发中证传媒ETF联接C(004753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-29 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-28 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-08-27 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-26 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-23 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-08-22 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-08-21 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-20 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-08-19 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-16 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-15 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-08-14 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-08-13 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-12 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-09 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-08-08 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-07 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-06 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-08-05 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-02 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-01 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-31 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-07-30 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-29 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-26 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-25 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-24 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-23 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-22 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-19 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-18 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-17 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-16 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-15 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-12 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-11 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-10 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-07-09 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-08 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-07-05 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-04 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-02 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-01 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-28 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-06-27 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-06-26 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-25 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-06-24 | 0.6158元 | 0.6158元 |
