国寿安保稳吉混合C (004757.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2221元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.034 元 | 1,948.59万 | 66.25万元 | 2.99% | 7.87% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.057 元 | 1,948.59万 | 111.07万元 | 4.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
