国寿安保稳吉混合C (004757.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2221元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合A | ||||
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国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.92万元 | 0.60% | 1.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.91万元 | 0.60% | 4.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.13万元 | 0.60% | 2.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 262.70万元 | 0.60% | 43.78万元 | 0.10% |
