国寿安保稳吉混合C (004757.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2221元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合A | ||||
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国寿安保稳吉混合C(004757) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 514.42万 | 431.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 117.13万 | 102.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 140.31万 | 126.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2,097.35万 | 1,924.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,152.20万 | 1,936.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 156.78万 | 142.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 223.61万 | 204.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,065.55万 | 1,877.43万元 | -- |
