国寿安保稳吉混合C (004757.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2221元基金经理张标 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳吉混合A | ||||
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国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2221元 | 1.4592元 |
| 2024-12-19 | 1.2198元 | 1.4569元 |
| 2024-12-18 | 1.2189元 | 1.4560元 |
| 2024-12-17 | 1.2194元 | 1.4565元 |
| 2024-12-16 | 1.2191元 | 1.4562元 |
| 2024-12-13 | 1.2184元 | 1.4555元 |
| 2024-12-12 | 1.2219元 | 1.4590元 |
| 2024-12-11 | 1.2171元 | 1.4542元 |
| 2024-12-10 | 1.2154元 | 1.4525元 |
| 2024-12-09 | 1.2099元 | 1.4470元 |
| 2024-12-06 | 1.2073元 | 1.4444元 |
| 2024-12-05 | 1.2053元 | 1.4424元 |
| 2024-12-04 | 1.2056元 | 1.4427元 |
| 2024-12-03 | 1.2038元 | 1.4409元 |
| 2024-12-02 | 1.2043元 | 1.4414元 |
| 2024-11-29 | 1.2015元 | 1.4386元 |
| 2024-11-28 | 1.1980元 | 1.4351元 |
| 2024-11-27 | 1.1983元 | 1.4354元 |
| 2024-11-26 | 1.1956元 | 1.4327元 |
| 2024-11-25 | 1.1948元 | 1.4319元 |
| 2024-11-22 | 1.1943元 | 1.4314元 |
| 2024-11-21 | 1.1995元 | 1.4366元 |
| 2024-11-20 | 1.1996元 | 1.4367元 |
| 2024-11-19 | 1.1979元 | 1.4350元 |
| 2024-11-18 | 1.1956元 | 1.4327元 |
| 2024-11-15 | 1.1985元 | 1.4356元 |
| 2024-11-14 | 1.2027元 | 1.4398元 |
| 2024-11-13 | 1.2042元 | 1.4413元 |
| 2024-11-12 | 1.2019元 | 1.4390元 |
| 2024-11-11 | 1.2025元 | 1.4396元 |
| 2024-11-08 | 1.2001元 | 1.4372元 |
| 2024-11-07 | 1.2023元 | 1.4394元 |
| 2024-11-06 | 1.1986元 | 1.4357元 |
| 2024-11-05 | 1.1997元 | 1.4368元 |
| 2024-11-04 | 1.1969元 | 1.4340元 |
| 2024-11-01 | 1.1941元 | 1.4312元 |
| 2024-10-31 | 1.1951元 | 1.4322元 |
| 2024-10-30 | 1.1948元 | 1.4319元 |
| 2024-10-29 | 1.1963元 | 1.4334元 |
| 2024-10-28 | 1.1988元 | 1.4359元 |
| 2024-10-25 | 1.1995元 | 1.4366元 |
| 2024-10-24 | 1.1958元 | 1.4329元 |
| 2024-10-23 | 1.1973元 | 1.4344元 |
| 2024-10-22 | 1.1971元 | 1.4342元 |
| 2024-10-21 | 1.1951元 | 1.4322元 |
| 2024-10-18 | 1.1919元 | 1.4290元 |
| 2024-10-17 | 1.1893元 | 1.4264元 |
| 2024-10-16 | 1.1893元 | 1.4264元 |
| 2024-10-15 | 1.1903元 | 1.4274元 |
| 2024-10-14 | 1.1939元 | 1.4310元 |
