国寿安保稳吉混合C(004757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1331元 | 1.3702元 |
| 2024-07-25 | 1.1264元 | 1.3635元 |
| 2024-07-24 | 1.1270元 | 1.3641元 |
| 2024-07-23 | 1.1287元 | 1.3658元 |
| 2024-07-22 | 1.1370元 | 1.3741元 |
| 2024-07-19 | 1.1374元 | 1.3745元 |
| 2024-07-18 | 1.1350元 | 1.3721元 |
| 2024-07-17 | 1.1322元 | 1.3693元 |
| 2024-07-16 | 1.1360元 | 1.3731元 |
| 2024-07-15 | 1.1359元 | 1.3730元 |
| 2024-07-12 | 1.1363元 | 1.3734元 |
| 2024-07-11 | 1.1461元 | 1.3832元 |
| 2024-07-10 | 1.1374元 | 1.3745元 |
| 2024-07-09 | 1.1424元 | 1.3795元 |
| 2024-07-08 | 1.1376元 | 1.3747元 |
| 2024-07-05 | 1.1419元 | 1.3790元 |
| 2024-07-04 | 1.1383元 | 1.3754元 |
| 2024-07-03 | 1.1377元 | 1.3748元 |
| 2024-07-02 | 1.1385元 | 1.3756元 |
| 2024-07-01 | 1.1401元 | 1.3772元 |
| 2024-06-28 | 1.1449元 | 1.3820元 |
| 2024-06-27 | 1.1459元 | 1.3830元 |
| 2024-06-26 | 1.1439元 | 1.3810元 |
| 2024-06-25 | 1.1434元 | 1.3805元 |
| 2024-06-24 | 1.1414元 | 1.3785元 |
| 2024-06-21 | 1.1408元 | 1.3779元 |
| 2024-06-20 | 1.1409元 | 1.3780元 |
| 2024-06-19 | 1.1415元 | 1.3786元 |
| 2024-06-18 | 1.1404元 | 1.3775元 |
| 2024-06-17 | 1.1401元 | 1.3772元 |
| 2024-06-14 | 1.1402元 | 1.3773元 |
| 2024-06-13 | 1.1397元 | 1.3768元 |
| 2024-06-12 | 1.1397元 | 1.3768元 |
| 2024-06-11 | 1.1396元 | 1.3767元 |
| 2024-06-07 | 1.1398元 | 1.3769元 |
| 2024-06-06 | 1.1393元 | 1.3764元 |
| 2024-06-05 | 1.1384元 | 1.3755元 |
| 2024-06-04 | 1.1375元 | 1.3746元 |
| 2024-06-03 | 1.1370元 | 1.3741元 |
| 2024-05-31 | 1.1371元 | 1.3742元 |
| 2024-05-30 | 1.1371元 | 1.3742元 |
| 2024-05-29 | 1.1377元 | 1.3748元 |
| 2024-05-28 | 1.1381元 | 1.3752元 |
| 2024-05-27 | 1.1372元 | 1.3743元 |
| 2024-05-24 | 1.1360元 | 1.3731元 |
| 2024-05-23 | 1.1361元 | 1.3732元 |
| 2024-05-22 | 1.1371元 | 1.3742元 |
| 2024-05-21 | 1.1385元 | 1.3756元 |
| 2024-05-20 | 1.1377元 | 1.3748元 |
| 2024-05-17 | 1.1390元 | 1.3761元 |
