中科沃土沃嘉混合C(004764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-09-27 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-09-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-09-25 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-09-24 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-09-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-09-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-09-19 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-09-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-09-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-09-12 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-09-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-09-10 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-09-09 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-09-06 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-09-05 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-09-04 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-09-03 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2024-09-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-08-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-08-29 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-08-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-08-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-26 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-08-23 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-08-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-08-21 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-08-20 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-08-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-08-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-15 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-08-14 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-08-13 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-08-12 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-08-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-08-08 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-08-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-05 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-08-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-08-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-31 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-07-30 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-07-29 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-07-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-07-25 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-07-24 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-07-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-07-22 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-07-19 | 1.2364元 | 1.2364元 |
