中科沃土沃嘉混合C (004764.jj)中科沃土基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2494元基金经理董清源 、 徐平安管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中科沃土沃嘉混合A | ||||
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中科沃土沃嘉混合C(004764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-12-19 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2024-12-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-12-16 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-12-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-12-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-12-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-12-10 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-12-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-12-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-05 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-12-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-12-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-29 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-11-28 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-11-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-25 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-11-22 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-21 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-11-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-19 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-11-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-11-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-12 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-11 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-08 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-11-07 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2024-11-06 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-11-05 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-11-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-11-01 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-10-31 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-30 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-10-29 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-10-28 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-10-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-10-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-10-23 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-10-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-10-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-10-18 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-10-17 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-16 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-10-15 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-10-14 | 1.2406元 | 1.2406元 |
