中银智享债券A (004767.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金中银智享债券C | ||||
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中银智享债券A(004767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0207元 | 1.2028元 |
| 2024-07-25 | 1.0205元 | 1.2026元 |
| 2024-07-24 | 1.0201元 | 1.2022元 |
| 2024-07-23 | 1.0199元 | 1.2020元 |
| 2024-07-22 | 1.0195元 | 1.2016元 |
| 2024-07-19 | 1.0188元 | 1.2009元 |
| 2024-07-18 | 1.0187元 | 1.2008元 |
| 2024-07-17 | 1.0187元 | 1.2008元 |
| 2024-07-16 | 1.0186元 | 1.2007元 |
| 2024-07-15 | 1.0185元 | 1.2006元 |
| 2024-07-12 | 1.0181元 | 1.2002元 |
| 2024-07-11 | 1.0178元 | 1.1999元 |
| 2024-07-10 | 1.0176元 | 1.1997元 |
| 2024-07-09 | 1.0175元 | 1.1996元 |
| 2024-07-08 | 1.0172元 | 1.1993元 |
| 2024-07-05 | 1.0176元 | 1.1997元 |
| 2024-07-04 | 1.0177元 | 1.1998元 |
| 2024-07-03 | 1.0175元 | 1.1996元 |
| 2024-07-02 | 1.0172元 | 1.1993元 |
| 2024-07-01 | 1.0168元 | 1.1989元 |
| 2024-06-28 | 1.0170元 | 1.1991元 |
| 2024-06-27 | 1.0168元 | 1.1989元 |
| 2024-06-26 | 1.0164元 | 1.1985元 |
| 2024-06-25 | 1.0164元 | 1.1985元 |
| 2024-06-24 | 1.0162元 | 1.1983元 |
| 2024-06-21 | 1.0160元 | 1.1981元 |
| 2024-06-20 | 1.0162元 | 1.1983元 |
| 2024-06-19 | 1.0161元 | 1.1982元 |
| 2024-06-18 | 1.0289元 | 1.1980元 |
| 2024-06-17 | 1.0286元 | 1.1977元 |
| 2024-06-14 | 1.0284元 | 1.1975元 |
| 2024-06-13 | 1.0281元 | 1.1972元 |
| 2024-06-12 | 1.0279元 | 1.1970元 |
| 2024-06-11 | 1.0278元 | 1.1969元 |
| 2024-06-07 | 1.0275元 | 1.1966元 |
| 2024-06-06 | 1.0273元 | 1.1964元 |
| 2024-06-05 | 1.0272元 | 1.1963元 |
| 2024-06-04 | 1.0267元 | 1.1958元 |
| 2024-06-03 | 1.0265元 | 1.1956元 |
| 2024-05-31 | 1.0260元 | 1.1951元 |
| 2024-05-30 | 1.0259元 | 1.1950元 |
| 2024-05-29 | 1.0257元 | 1.1948元 |
| 2024-05-28 | 1.0253元 | 1.1944元 |
| 2024-05-27 | 1.0250元 | 1.1941元 |
| 2024-05-24 | 1.0247元 | 1.1938元 |
| 2024-05-23 | 1.0246元 | 1.1937元 |
| 2024-05-22 | 1.0242元 | 1.1933元 |
| 2024-05-21 | 1.0239元 | 1.1930元 |
| 2024-05-20 | 1.0239元 | 1.1930元 |
| 2024-05-17 | 1.0236元 | 1.1927元 |
