中银智享债券A (004767.jj)中银基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0247元基金经理田原管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银智享债券C | ||||
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中银智享债券A(004767) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0247元 | 1.2128元 |
| 2024-12-23 | 1.0250元 | 1.2131元 |
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.2127元 |
| 2024-12-19 | 1.0240元 | 1.2121元 |
| 2024-12-18 | 1.0241元 | 1.2122元 |
| 2024-12-17 | 1.0243元 | 1.2124元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.2126元 |
| 2024-12-13 | 1.0235元 | 1.2116元 |
| 2024-12-12 | 1.0226元 | 1.2107元 |
| 2024-12-11 | 1.0221元 | 1.2102元 |
| 2024-12-10 | 1.0218元 | 1.2099元 |
| 2024-12-09 | 1.0205元 | 1.2086元 |
| 2024-12-06 | 1.0201元 | 1.2082元 |
| 2024-12-05 | 1.0199元 | 1.2080元 |
| 2024-12-04 | 1.0195元 | 1.2076元 |
| 2024-12-03 | 1.0188元 | 1.2069元 |
| 2024-12-02 | 1.0185元 | 1.2066元 |
| 2024-11-29 | 1.0172元 | 1.2053元 |
| 2024-11-28 | 1.0166元 | 1.2047元 |
| 2024-11-27 | 1.0161元 | 1.2042元 |
| 2024-11-26 | 1.0157元 | 1.2038元 |
| 2024-11-25 | 1.0154元 | 1.2035元 |
| 2024-11-22 | 1.0148元 | 1.2029元 |
| 2024-11-21 | 1.0144元 | 1.2025元 |
| 2024-11-20 | 1.0140元 | 1.2021元 |
| 2024-11-19 | 1.0138元 | 1.2019元 |
| 2024-11-18 | 1.0135元 | 1.2016元 |
| 2024-11-15 | 1.0133元 | 1.2014元 |
| 2024-11-14 | 1.0131元 | 1.2012元 |
| 2024-11-13 | 1.0129元 | 1.2010元 |
| 2024-11-12 | 1.0127元 | 1.2008元 |
| 2024-11-11 | 1.0121元 | 1.2002元 |
| 2024-11-08 | 1.0117元 | 1.1998元 |
| 2024-11-07 | 1.0115元 | 1.1996元 |
| 2024-11-06 | 1.0111元 | 1.1992元 |
| 2024-11-05 | 1.0111元 | 1.1992元 |
| 2024-11-04 | 1.0111元 | 1.1992元 |
| 2024-11-01 | 1.0108元 | 1.1989元 |
| 2024-10-31 | 1.0103元 | 1.1984元 |
| 2024-10-30 | 1.0101元 | 1.1982元 |
| 2024-10-29 | 1.0103元 | 1.1984元 |
| 2024-10-28 | 1.0108元 | 1.1989元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.1991元 |
| 2024-10-24 | 1.0111元 | 1.1992元 |
| 2024-10-23 | 1.0112元 | 1.1993元 |
| 2024-10-22 | 1.0121元 | 1.2002元 |
| 2024-10-21 | 1.0126元 | 1.2007元 |
| 2024-10-18 | 1.0124元 | 1.2005元 |
| 2024-10-17 | 1.0122元 | 1.2003元 |
| 2024-10-16 | 1.0114元 | 1.1995元 |
