国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2420元基金经理吴坚 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率184.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泰一年定开混合C | ||||
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,998.76万 | 19.37% |
| (其中) 股票 | 2,998.76万 | 19.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.15亿 | 74.53% |
| (其中) 债券 | 1.15亿 | 74.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.00万 | 2.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 540.84万 | 3.49% |
| 5 | 其他资产 | 3.10万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,873.96万 | 18.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.80万 | 0.81% |
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