国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2466元基金经理吴坚 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率170.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泰一年定开混合C | ||||
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 126.98万元 | 0.60% | 31.74万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 77.02万元 | 0.60% | 19.25万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 280.66万元 | 0.60% | 70.16万元 | 0.15% |
