国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2466元基金经理吴坚 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率170.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泰一年定开混合C | ||||
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.10亿 | 8,805.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 8,805.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 1.05亿 | 8,805.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 8,805.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 2.48亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 2.50亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 2.47亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 2.69亿 | 1.99亿元 | -- |
