国寿安保稳泰一年定开混合A (004772.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2466元基金经理吴坚 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率170.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泰一年定开混合C | ||||
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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2466元 | 1.4386元 |
| 2024-07-19 | 1.2602元 | 1.4522元 |
| 2024-07-12 | 1.2537元 | 1.4457元 |
| 2024-07-05 | 1.2403元 | 1.4323元 |
| 2024-06-28 | 1.2479元 | 1.4399元 |
| 2024-06-21 | 1.2398元 | 1.4318元 |
| 2024-06-14 | 1.2386元 | 1.4306元 |
| 2024-06-07 | 1.2302元 | 1.4222元 |
| 2024-05-31 | 1.2265元 | 1.4185元 |
| 2024-05-24 | 1.2282元 | 1.4202元 |
| 2024-05-17 | 1.2376元 | 1.4296元 |
| 2024-05-10 | 1.2384元 | 1.4304元 |
| 2024-04-30 | 1.2313元 | 1.4233元 |
| 2024-04-26 | 1.2286元 | 1.4206元 |
| 2024-04-19 | 1.2326元 | 1.4246元 |
| 2024-04-12 | 1.2254元 | 1.4174元 |
| 2024-04-03 | 1.2320元 | 1.4240元 |
| 2024-03-29 | 1.2361元 | 1.4281元 |
| 2024-03-22 | 1.2356元 | 1.4276元 |
| 2024-03-15 | 1.2352元 | 1.4272元 |
| 2024-03-08 | 1.2371元 | 1.4291元 |
| 2024-03-01 | 1.2262元 | 1.4182元 |
| 2024-02-23 | 1.2211元 | 1.4131元 |
| 2024-02-08 | 1.2044元 | 1.3964元 |
| 2024-02-02 | 1.1878元 | 1.3798元 |
| 2024-01-26 | 1.1913元 | 1.3833元 |
| 2024-01-19 | 1.1844元 | 1.3764元 |
| 2024-01-12 | 1.1865元 | 1.3785元 |
| 2024-01-05 | 1.1902元 | 1.3822元 |
| 2023-12-29 | 1.1946元 | 1.3866元 |
| 2023-12-22 | 1.1866元 | 1.3786元 |
| 2023-12-15 | 1.1868元 | 1.3788元 |
| 2023-12-08 | 1.1872元 | 1.3792元 |
| 2023-12-01 | 1.1921元 | 1.3841元 |
| 2023-11-24 | 1.1953元 | 1.3873元 |
| 2023-11-17 | 1.1982元 | 1.3902元 |
| 2023-11-10 | 1.1977元 | 1.3897元 |
| 2023-11-03 | 1.2003元 | 1.3923元 |
| 2023-10-27 | 1.1990元 | 1.3910元 |
| 2023-10-20 | 1.1981元 | 1.3901元 |
| 2023-10-13 | 1.2113元 | 1.4033元 |
| 2023-09-28 | 1.2155元 | 1.4075元 |
| 2023-09-22 | 1.2163元 | 1.4083元 |
| 2023-09-18 | 1.2118元 | 1.4038元 |
| 2023-09-15 | 1.2135元 | 1.4055元 |
| 2023-09-14 | 1.2150元 | 1.4070元 |
| 2023-09-13 | 1.2146元 | 1.4066元 |
| 2023-09-12 | 1.2153元 | 1.4073元 |
| 2023-09-11 | 1.2173元 | 1.4093元 |
| 2023-09-08 | 1.2156元 | 1.4076元 |
