国寿安保稳泰一年定开混合C (004773.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2017-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3174元基金经理吴坚 、 吴闻管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.98% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳泰一年定开混合A | ||||
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国寿安保稳泰一年定开混合C(004773) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3174元 | 1.5054元 |
| 2024-12-13 | 1.3087元 | 1.4967元 |
| 2024-12-06 | 1.2970元 | 1.4850元 |
| 2024-11-29 | 1.2882元 | 1.4762元 |
| 2024-11-22 | 1.2831元 | 1.4711元 |
| 2024-11-15 | 1.2867元 | 1.4747元 |
| 2024-11-08 | 1.3133元 | 1.5013元 |
| 2024-11-01 | 1.2964元 | 1.4844元 |
| 2024-10-25 | 1.2984元 | 1.4864元 |
| 2024-10-18 | 1.2972元 | 1.4852元 |
| 2024-10-11 | 1.2907元 | 1.4787元 |
| 2024-09-30 | 1.2841元 | 1.4721元 |
| 2024-09-27 | 1.2401元 | 1.4281元 |
| 2024-09-20 | 1.1816元 | 1.3696元 |
| 2024-09-13 | 1.1797元 | 1.3677元 |
| 2024-09-06 | 1.1831元 | 1.3711元 |
| 2024-08-30 | 1.1891元 | 1.3771元 |
| 2024-08-28 | 1.1805元 | 1.3685元 |
| 2024-08-27 | 1.1830元 | 1.3710元 |
| 2024-08-26 | 1.1863元 | 1.3743元 |
| 2024-08-23 | 1.1902元 | 1.3782元 |
| 2024-08-22 | 1.1887元 | 1.3767元 |
| 2024-08-21 | 1.1891元 | 1.3771元 |
| 2024-08-16 | 1.1891元 | 1.3771元 |
| 2024-08-09 | 1.1976元 | 1.3856元 |
| 2024-08-02 | 1.1937元 | 1.3817元 |
| 2024-07-26 | 1.1943元 | 1.3823元 |
| 2024-07-19 | 1.2074元 | 1.3954元 |
| 2024-07-12 | 1.2013元 | 1.3893元 |
| 2024-07-05 | 1.1886元 | 1.3766元 |
| 2024-06-28 | 1.1961元 | 1.3841元 |
| 2024-06-21 | 1.1884元 | 1.3764元 |
| 2024-06-14 | 1.1874元 | 1.3754元 |
| 2024-06-07 | 1.1795元 | 1.3675元 |
| 2024-05-31 | 1.1761元 | 1.3641元 |
| 2024-05-24 | 1.1779元 | 1.3659元 |
| 2024-05-17 | 1.1870元 | 1.3750元 |
| 2024-05-10 | 1.1880元 | 1.3760元 |
| 2024-04-30 | 1.1813元 | 1.3693元 |
| 2024-04-26 | 1.1788元 | 1.3668元 |
| 2024-04-19 | 1.1828元 | 1.3708元 |
| 2024-04-12 | 1.1760元 | 1.3640元 |
| 2024-04-03 | 1.1825元 | 1.3705元 |
| 2024-03-29 | 1.1865元 | 1.3745元 |
| 2024-03-22 | 1.1861元 | 1.3741元 |
| 2024-03-15 | 1.1859元 | 1.3739元 |
| 2024-03-08 | 1.1879元 | 1.3759元 |
| 2024-03-01 | 1.1776元 | 1.3656元 |
| 2024-02-23 | 1.1728元 | 1.3608元 |
| 2024-02-08 | 1.1570元 | 1.3450元 |
