汇添富添福吉祥混合 (004774.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,785.00 | 成立日期 | 2017-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2725元基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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汇添富添福吉祥混合(004774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,498.06万 | 19.68% |
| (其中) 股票 | 1,498.06万 | 19.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,969.68万 | 65.30% |
| (其中) 债券 | 4,969.68万 | 65.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,139.34万 | 14.97% |
| 4 | 其他资产 | 3.69万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.68%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 486.00万 | 6.39% |
| 制造业 | 479.16万 | 6.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 451.47万 | 5.93% |
| 住宿和餐饮业 | 30.34万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.12万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.80万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 12.08万 | 0.16% |
| 金融业 | 7.09万 | 0.09% |
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