汇添富添福吉祥混合 (004774.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2527元基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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汇添富添福吉祥混合(004774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,604.13万 | 21.55% |
| (其中) 股票 | 1,604.13万 | 21.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,401.57万 | 72.55% |
| (其中) 债券 | 5,401.57万 | 72.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.32万 | 3.08% |
| 4 | 其他资产 | 210.00万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.55%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958.18万 | 12.87% |
| 制造业 | 352.69万 | 4.74% |
| 采矿业 | 193.90万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.36万 | 1.33% |
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