汇添富添福吉祥混合 (004774.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2527元基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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汇添富添福吉祥混合(004774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 50.06万元 | 1.00% | 10.01万元 | 0.20% |
| 2023-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 24.93万元 | 1.00% | 4.99万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 47.30万元 | 1.00% | 9.46万元 | 0.20% |
