汇添富添福吉祥混合 (004774.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,785.00 | 成立日期 | 2017-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2725元基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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汇添富添福吉祥混合(004774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-12-19 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-12-18 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-12-17 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-12-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-12-13 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-12-12 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-12-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-12-10 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-12-09 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-12-06 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-12-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-12-04 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-12-02 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-11-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-11-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-11-27 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-11-26 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-25 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-11-22 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-11-21 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-11-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-11-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-11-18 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-11-15 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-11-14 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-11-13 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-11-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-11-07 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2024-11-06 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-11-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-11-01 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-10-31 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-10-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-28 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-10-25 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-10-24 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-10-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-10-22 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-10-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-10-18 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-10-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-10-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-15 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-10-14 | 1.2342元 | 1.2342元 |
