汇添富添福吉祥混合 (004774.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2527元基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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汇添富添福吉祥混合(004774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-07-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-22 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-07-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-07-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-07-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-07-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-07-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-07-01 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-06-28 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-06-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-06-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-06-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-06-21 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-06-20 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-06-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-06-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-06-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-06-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-06-13 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-06-12 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-06-11 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-06-07 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-06-06 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-06-05 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-04 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-06-03 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2024-05-31 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-05-30 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-05-29 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-05-28 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-05-27 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-05-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-05-22 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-05-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-05-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-05-17 | 1.2973元 | 1.2973元 |
