汇添富添福吉祥混合 (004774.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2270元基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率262.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
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汇添富添福吉祥混合(004774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-08-29 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-08-28 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-08-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2024-08-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-08-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-08-20 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-08-19 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-08-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-08-15 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-08-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-08-13 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-08-12 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-08-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-08-08 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2024-08-07 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-08-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-08-05 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-08-02 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-08-01 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-07-31 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-07-29 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-26 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-25 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-07-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-07-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-07-22 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-07-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-07-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-07-17 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-07-15 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-07-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-07-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2024-07-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-08 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-07-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-07-04 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-07-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2024-07-02 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-07-01 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-06-28 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-06-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-06-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-06-25 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-24 | 1.2655元 | 1.2655元 |
