富荣沪深300指数增强A (004788.jj)沪深300富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6258元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率125.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强C | ||||
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.26亿 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 12.26亿 | 86.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,689.91万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 7,689.91万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 7.50% |
| 4 | 其他资产 | 231.16万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.25亿 | 44.32% |
| 金融业 | 2.83亿 | 20.09% |
| 采矿业 | 7,176.56万 | 5.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,909.68万 | 4.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,065.70万 | 3.59% |
| 建筑业 | 4,824.29万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,149.24万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 1,954.21万 | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 1,820.00万 | 1.29% |
| 房地产业 | 1,404.82万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,396.72万 | 0.99% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.57万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
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