富荣沪深300指数增强A (004788.jj)沪深300 (半年) 富荣基金管理有限公司持有人户数6.40万 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8524元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率134.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.39% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强C | ||||
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 448.20万元 | 0.60% | 74.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,159.79万元 | 0.60% | 193.30万元 | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 624.80万元 | 0.60% | 104.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,135.91万元 | 0.60% | 189.32万元 | 0.10% |
