富荣沪深300指数增强A (004788.jj)沪深300富荣基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6258元基金经理郎骋成管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率125.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金富荣沪深300指数增强C | ||||
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富荣沪深300指数增强A(004788) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 7.57亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.89亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 8.40亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.82亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.77元 | 9.18亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 10.12亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 10.76亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.74元 | 10.19亿 | 5.87亿元 | -- |
